دفاتر تجاری الکترونیک
کاربرد و آشنایی
دفاتر تجاری الکترونیک، جزئیات ثبتهای مالی را برای بررسی دورهای، حسابرسی و خروجیگیری نمایش میدهد.
پیشنیازها
اسناد مالی دوره باید ثبت شده و بازهٔ گزارش مشخص باشد.
راهنمای گامبهگام
- بازهٔ زمانی را تعیین کنید.
- ردیفها و جمع بدهکار/بستانکار را بررسی کنید.
- ردیفهای لازم را انتخاب و خروجی موردنیاز را دریافت کنید.
نکات تکمیلی و ترفندها
- از جمعهای پایین جدول برای کنترل اولیهٔ توازن استفاده کنید.
- شرح و کد سند را برای پیگیری جزئیات عملیات نگه دارید.
دسترسیها
مشاهده و خروجی دفاتر تجاری الکترونیک به مجوز «گزارشات مالی» نیاز دارد. نتیجه در محدودهٔ اسناد و اطلاعات مجاز کاربر نمایش داده میشود.
صفحه دفاتر تجاری الکترونیک یکی از گزارشهای اصلی ماژول حسابداری است که تمامی تراکنشهای مالی ثبتشده در سیستم را بهصورت ریز و ساختارمند نمایش میدهد.
این گزارش برای موارد زیر استفاده میشود:
- بررسی و کنترل رویدادهای مالی (بدهکار و بستانکار)
- تهیه گزارشهای دورهای و حسابرسی
- تطبیق اسناد مالی و شناسایی مغایرتها
- امکان خروجیگیری و ارسال اطلاعات به واحدهای مالی یا آرشیو
جدول دفاتر تجاری الکترونیک
- ردیف: شماره ترتیب هر تراکنش در جدول.
- تاریخ: تاریخ و ساعت ثبت تراکنش که امکان مرتبسازی و بررسی زمانی را فراهم میکند.
- کد حساب کل: کد حساب سطح کل که ماهیت اصلی تراکنش را نشان میدهد (مثلاً: هزینهها، بانکها، تنخواه، مشتریان و تأمینکنندگان).
- عنوان حساب کل: عنوان مرتبط با کد حساب کل برای تشخیص سریع نوع تراکنش.
- کد حساب معین: کد حساب دقیقتر زیرمجموعه حساب کل برای مشخص شدن نوع دقیق تراکنش.
- عنوان حساب معین: نام حساب معین مرتبط با تراکنش (مثلاً رفاهی، رفتوآمد، توزیع و فروش، اسناد دریافتنی).
- کد سند مالی: شماره سند ثبت تراکنش در سیستم که امکان پیگیری جزئیات و مستندات مرتبط را فراهم میکند.
- شرح: توضیح کامل تراکنش شامل شماره و تاریخ فاکتور، نوع هزینه یا دریافت، طرف حساب و دلیل ثبت رویداد.
- بدهکار: مبلغی که در طرف بدهکار ثبت شده است.
- بستانکار: مبلغی که در طرف بستانکار ثبت شده است.
امکانات و قابلیتها
-
انتخاب ردیفها و خروجیگیری : کاربر میتواند چند یا تمام ردیفها را انتخاب کند و خروجی را در فرمت Excel یا CSV دریافت نماید. این قابلیت مناسب گزارشدهی، حسابرسی، ارسال به واحد مالی یا آرشیو است.
-
فیلتر : امکان محدود کردن دادهها بر اساس بازه زمانی (از تاریخ تا تاریخ) فراهم است.
این فیلتر به کاربر اجازه میدهد تراکنشها را در دوره مشخصی مشاهده و بررسی کند. -
نمایش جمع مبالغ و مانده : در انتهای جدول، جمع بدهکار، جمع بستانکار و مانده (تفاضل بدهکار و بستانکار) وجود دارد که این مقادیر به کاربر کمک میکنند تا سریعاً بررسی کند که مجموع تراکنشها درست ثبت شدهاند، وضعیت مالی دوره انتخابشده را در یک نگاه ببیند و در صورت نیاز، تراکنشهای مغایر یا خطاهای احتمالی را شناسایی و اصلاح کند.
