ابزارهای مالی
بخش ابزارهای مالی شامل مجموعه‌ای از ابزارها است که برای مدیریت حساب‌ها و تنظیمات مالی در ابتدای سال مالی، انتهای سال مالی یا به صورت فصلی استفاده می‌شود. این ابزارها معمولاً در هنگام تغییر سال مالی و نیاز به به‌روزرسانی حساب‌ها برای شروع سال جدید به کار می‌روند.
مراحل انتقال تنظیمات سال مالی جدید
در ابتدای سال مالی جدید، برای انتقال موجودی انبارها و تنظیمات مالی به سال جدید، باید مراحل زیر به ترتیب انجام شود:
-
تنظیم سال مالی روی سال گذشته: ابتدا سال مالی باید روی سال گذشته تنظیم شود.
-
تغییر سال مالی به سال جدید: پس از انجام مراحل فوق، سال مالی به سال جدید تغییر می‌کند.
-
اجرای ابزار کپی حساب‌های مالی از سال قبل به سال جاری: تنظیمات حساب‌های مالی از سال گذشته به سال جاری منتقل می‌شود.
-
اجرای ابزار کپی تنظیمات حساب‌های مالی پیش‌فرض از سال قبل به سال جاری: این ابزار تنظیمات پیش‌فرض حساب‌های مالی را از سال گذشته به سال جاری منتقل می‌کند.
رعایت ترتیب مراحل فوق بسیار مهم و ضروری است.
ابزارهای سند افتتاحیه و اختتامیه
-
سند افتتاحیه: در ابتدای هر سال مالی، سند افتتاحیه ثبت می‌شود تا سیستم حسابداری از وضعیت بدهکاری و بستانکاری هر حساب و موجودی حساب‌ها در ابتدای دوره آگاه باشد.
-
سند اختتامیه: در پایان هر سال مالی، سند اختتامیه برای بستن حساب‌ها و ثبت مانده‌ها استفاده می‌شود. این سند، آخرین سند مالی سال مالی جاری محسوب می‌شود و پیش‌نیاز ورود به سال مالی بعدی است.
این ابزارها برای تنظیم و مدیریت مالی در سطوح مختلف سال مالی حیاتی هستند و به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا به‌صورت منظم و دقیق فرآیندهای مالی خود را پیگیری و کنترل کنند.