گزارش دفتر روزنامه
کاربرد و آشنایی
دفتر روزنامه، ثبتهای مالی را به ترتیب تاریخ برای بررسی عملیات دوره نشان میدهد.
پیشنیازها
سال مالی و بازهٔ موردنظر را مشخص کنید و از ثبتشدن اسناد دوره اطمینان بگیرید.
راهنمای گامبهگام
- گزارش دفتر روزنامه را باز کنید.
- بازه و فیلترهای موردنیاز را اعمال کنید.
- اسناد و جمعها را بررسی کنید.
- در صورت نیاز خروجی بگیرید.
نکات تکمیلی و ترفندها
- برای بررسی یک ثبت، کد سند را یادداشت و جزئیات آن را باز کنید.
- فیلتر تاریخ را پیش از خروجی کنترل کنید.
دسترسیها
مشاهده و خروجی گزارش دفتر روزنامه به مجوز «گزارشات مالی» نیاز دارد. نتیجه در محدودهٔ اسناد و اطلاعات مجاز کاربر نمایش داده میشود.
گزارش دفتر روزنامه، اسناد مالی و ردیفهای ثبتشدهی آنها را در بازهی انتخابی نمایش میدهد. این گزارش برای بررسی ترتیب ثبت رویدادهای مالی، کنترل جمع بدهکار و بستانکار و شناسایی اسناد نامتوازن کاربرد دارد.
فیلتر و شیوه نمایش
ابتدا بازهی مالی و فیلترهای موردنیاز را انتخاب کنید. میتوانید وضعیت سند، وضعیت تأیید و تثبیت، نوع سند و حسابهای مالی را محدود کنید.
گزارش دو شیوه نمایش دارد:
- نمای تفصیلی: هر سند بههمراه ردیفهای حسابداری آن نمایش داده میشود.
- نمای خلاصه: جمع اطلاعات اسناد در یک جدول خلاصه نمایش داده میشود.
بررسی اسناد
در نمای تفصیلی، کد سند، تاریخ، نوع سند، توضیحات، کاربر ثبتکننده، جمع بدهکار، جمع بستانکار و اختلاف سند قابل مشاهده است. با انتخاب کد سند میتوانید به سند مالی مرتبط بروید.
در نمای خلاصه، تعداد اسناد، تعداد ردیفها، جمع بدهکار و بستانکار، اختلاف اسناد و تعداد اسناد نامتوازن نمایش داده میشود.
اختلاف غیرصفر بین بدهکار و بستانکار نشان میدهد سند تراز نیست. پیش از بستن دوره مالی، این موارد را بررسی و اصلاح کنید.
دریافت خروجی
برای دریافت فایل اکسل، ردیفهای موردنظر یا همهی نتایج را انتخاب کرده و گزینهی دریافت اکسل را بزنید. خروجی با توجه به فیلترهای فعال تهیه میشود.